定款・役員報酬規定

決算報告

資金収支計算書

自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入	1,892,864,504	1,889,807,527	3,056,977
		老人福祉事業収入	53,371,268	53,439,633	△68,365
		借入金利息補助金収入	7,022,785	7,023,114	△329
		経常経費寄附金収入	29,000	29,000	0
		受取利息配当金収入	2,906	1,981	925
		その他の収入	8,133,160	8,321,797	△188,637
		事業活動収入計(1)	1,961,423,623	1,958,623,052	2,800,571
	支 出	人件費支出	1,345,120,579	1,354,583,444	△9,462,865
		事業費支出	305,656,336	309,794,049	△4,137,713
		事務費支出	245,666,418	247,679,130	△2,012,712
		利用者負担軽減費	984,430	900,744	83,686
		支払利息支出	24,004,115	24,059,057	54,942
		その他の支出	4,459,815	6,019,942	△1,560,127
		流動資産評価損等による資金減少額	0	73,362	△73,362
		事業活動支出計(2)	1,925,891,693	1,943,109,728	△17,218,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,531,930	15,513,324	20,018,606
施 設 整 備 に よ る 収 支
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	144,776,000	144,776,000	0
		固定資産取得支出	26,617,108	31,239,524	△4,622,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,821,212	2,821,212	0
		施設整備等支出計(5)	174,214,320	178,836,736	△4,622,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,214,320	△178,836,736	4,622,416
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	7,422,677	7,027,913	394,764
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入	254,746	313,626	△58,880
		その他の活動収入計(7)	8,677,423	7,341,539	1,335,884
	支 出	積立資産支出	3,847,316	3,847,316	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,847,316	3,847,316	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,830,107	3,494,223	335,884
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△134,852,283	△159,829,189	24,976,906
前期末支払資金残高(12)			497,321,668	294,625,896	202,695,772
当期末支払資金残高(11)+(12)			362,469,385	134,796,707	227,672,678

事業活動計算書

自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,889,807,527	1,921,758,099	△31,950,572
		老人福祉事業収益	53,439,633	54,752,012	△1,312,379
		経常経費寄附金収益	29,000	10,000	19,000
		その他の収益	646,076	525,800	120,276
		サービス活動収益計(1)	1,943,922,236	1,977,045,911	△33,123,675
	費 用	人件費	1,368,578,439	1,311,105,319	57,473,120
		事業費	309,794,049	280,271,133	29,522,916
		事務費	247,679,130	232,887,668	14,791,462
		利用者負担軽減額	900,744	1,207,785	△307,041
		減価償却費	198,353,665	210,891,462	△12,537,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,709,531	△75,270,893	5,561,362
		徴収不能額	73,362	0	73,362
		その他の費用	646,076	482,550	163,526
		サービス活動費用計(2)	2,056,315,934	1,961,575,024	94,740,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△112,393,698	15,470,887	△127,864,585
サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	7,023,114	7,443,450	△420,336
		受取利息配当金収益	1,981	2,251	△270
		その他のサービス活動外収益	8,321,797	3,589,472	4,732,325
		サービス活動外収益計(4)	15,346,892	11,035,173	4,311,719
	費 用	支払利息	24,059,057	25,817,933	△1,758,876
		その他のサービス活動外費用	5,373,866	3,540,579	1,833,287
		サービス活動外費用計(5)	29,432,923	29,358,512	74,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,086,031	△18,323,339	4,237,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△126,479,729	△2,852,452	△123,627,277
特 別 増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		特別費用計(9)	4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△1	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△126,479,729	△2,852,452	△123,627,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△428,560,712	△425,708,259	△2,852,453
	当期末繰越活動増減差額　　(13)=(11)+(12)		△555,040,445	△428,560,712	△126,479,733
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△555,040,445	△428,560,712	△126,479,733

貸借対照表

自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	393,445,633	474,333,171	△80,887,538	流動負債	457,166,138	378,184,487	78,981,651
現金預金	89,286,333	164,364,907	△75,078,574	短期運営資金借入金	150,000,000	90,000,000	60,000,000
事業未収金	274,285,893	279,923,852	△5,637,959	事業未払金	63,217,079	44,813,373	18,403,706
未収金	25,347,033	26,216,382	△869,349	1年以内返済予定設備資金借入金	144,776,000	144,776,000	0
未収補助金	2,658,704	1,624,793	1,033,911	1年以内返済予定リース債務	2,821,212	2,821,212	0
立替金	1,159,402	1,174,557	△15,155	未払費用	41,689,900	40,999,594	690,306
前払費用	90,592	283,709	△193,117	預り金	40,182	90,182	△50,000
仮払金	617,676	744,971	△127,295	職員預り金	3,701,765	3,804,126	△102,361
固定資産	3,149,484,358	3,318,172,049	△168,687,691	賞与引当金	50,920,000	50,880,000	40,000
基本財産	2,869,201,274	3,037,764,745	△168,563,471	固定負債	1,675,685,151	1,808,052,767	△132,367,616
土地	123,485,375	123,485,375	0	設備資金借入金	1,443,256,000	1,588,032,000	△144,776,000
建物	2,735,715,899	2,904,279,370	△168,563,471	リース債務	3,366,105	6,187,317	△2,821,212
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	229,063,046	213,833,450	15,229,596
その他の固定資産	280,283,084	280,407,304	△124,220	負債の部合計	2,132,851,289	2,186,237,254	△53,385,956
構築物	55,895,405	65,484,600	△9,589,195	純資産の部
車輌運搬具	5,219,982	7,581,312	△2,361,330	基本金	919,100,918	919,100,918	0
器具及び備品	62,469,526	53,663,148	8,806,378	国庫補助金等特別積立金	1,046,018,229	1,115,727,760	△69,709,531
有形リース資産	2,295,000	3,375,000	△1,080,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	8,715,897	1,301,212	7,414,685	次期繰越活動増減差額	△555,040,445	△428,560,712	△126,479,733
無形リース資産	3,892,317	5,633,529	△1,741,212	(うち当期活動増減差額)	△126,479,733	△2,852,453	△123,627,280
退職給付引当資産	46,495,431	47,755,351	△1,259,920
差入保証金	94,675,057	94,675,057	0
長期前払費用	624,469	938,095	△313,626	純資産の部合計	1,410,078,702	1,606,267,966	△196,189,264
資産の部合計	3,542,929,991	3,792,505,220	△249,575,229	負債及び純資産の部合計	3,542,929,991	3,792,505,220	△249,575,229