定款・役員報酬規定

決算報告

資金収支計算書

自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入	1,923,787,478	1,921,758,099	2,029,379
		老人福祉事業収入	54,871,653	54,752,012	119,641
		借入金利息補助金収入	7,443,065	7,443,450	△385
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	2,174	10,000	△77
		その他の収入	3,585,217	3,632,722	△47,505
		事業活動収入計（１）	1,989,699,587	1,987,598,534	2,101,053
	支 出	人件費支出	1,313,945,200	1,316,016,962	△2,071,762
		事業費支出	272,440,747	280,271,133	△7,830,386
		事務費支出	231,591,214	232,887,668	△1,296,454
		利用者負担軽減費	1,516,365	1,207,785	308,580
		支払利息支出	26,048,885	25,817,933	230,952
		その他の支出	3,967,216	4,023,129	△55,913
		事業活動支出計（２）	1,849,509,627	1,860,224,610	△10,714,983
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		140,189,960	127,373,924	12,816,036
施 設 整 備 に よ る 収 支
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	144,775,460	144,776,000	△540
		固定資産取得支出	6,055,857	6,055,857	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,545,618	3,567,384	△21,766
		施設整備等支出計（５）	154,376,935	154,399,241	△22,306
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△154,376,935	△154,399,241	22,306
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	9,879,793	10,678,233	△798,440
		その他の活動による収入	254,746	313,626	△58,880
		その他の活動収入計（７）	10,134,539	10,991,859	△857,320
	支 出	積立資産支出	4,257,932	4,257,932	0
		その他の活動による支出	0	1,906,903	△1,906,903
		その他の活動支出計（８）	4,257,932	6,164,835	△1,906,903
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,876,607	4,827,024	1,049,583
予備費支出（10）			0		0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△8,310,368	△22,198,293	13,887,925
前期末支払資金残高（12）			519,519,961	316,824,189	202,695,772
当期末支払資金残高（１１）+（１２）			511,209,593	294,625,896	216,583,697

事業活動計算書

自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減
サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,921,758,099	1,900,635,654	21,122,445
		老人福祉事業収益	54,752,012	54,065,430	686,582
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	525,800	874,454	△348,654
		サービス活動収益計（１）	1,977,045,911	1,955,575,538	21,470,373
	費 用	人件費	1,311,105,319	1,287,186,707	23,918,612
		事業費	280,271,133	272,345,325	7,925,808
		事務費	232,887,668	240,402,769	△7,515,101
		利用者負担軽減額	1,207,785	1,356,520	△148,735
		減価償却費	210,891,462	228,567,693	△17,676,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,270,893	△91,807,667	16,536,774
		その他の費用	482,550	874,454	△391,904
		サービス活動費用計（2）	1,961,575,024	1,938,925,801	22,649,223
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,470,887	16,649,737	△1,178,850
サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	7,443,450	7,863,786	△420,336
		受取利息配当金収益	2,251	3,688	△1,437
		その他のサービス活動外収益	3,589,472	3,310,527	278,945
		サービス活動外収益計（４）	11,035,173	11,178,001	△142,828
	費 用	支払利息	25,817,933	27,835,934	△2,018,001
		その他のサービス活動外費用	3,540,579	3,558,756	△18,177
		サービス活動外費用計（5）	29,358,512	31,394,690	△2,036,178
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△18,323,339	△20,216,689	1,893,350
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△2,852,452	△3,566,952	714,500
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	36,923,000	△36,923,000
		特別収益計（８）	0	36,923,000	△36,923,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	17,962,230	△17,962,229
		国庫補助金等特別積立金積立額（除却等）	0	△5,761,923	5,761,923
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,923,000	△36,923,000
		特別費用計（９）	1	49,123,307	△49,123,306
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△1	△1,220,0307	12,200,306
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△2,852,453	△15,767,259	12,914,806
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		△425,708,259	△409,941,000	△15,767,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△428,560,712	△425,708,259	△2,852,453
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△428,560,712	△425,708,259	△2,852,453

貸借対照表

自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債の部
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	474,333,171	491,654,151	△17,320,980	流動負債	378,184,487	374,373,346	3,811,141
現金預金	164,364,907	174,764,895	△10,399,988	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	279,923,852	307,693,598	△27,769,746	事業未払金	44,813,373	41,245,668	3,567,705
未収金	26,216,382	354,975	25,861,407	1年以内返済予定設備資金借入金	144,776,000	144,776,000	0
未収補助金	1,624,793	7,010,421	△5,385,628	1年以内返済予定リース債務	2,821,212	3,567,384	△746,172
立替金	1,174,557	1,090,226	84,331	未払費用	40,999,594	40,462,337	537,257
前払費用	283,709	101,729	181,980	預り金	90,182	73,365	16,817
仮払金	744,971	638,307	106,664	職員預り金	3,804,126	3,048,592	755,534
固定資産	3,318,172,049	3,523,108,144	△204,936,095	賞与引当金	50,880,000	51,200,000	△320,000
基本財産	3,037,764,745	3,214,994,294	△177,229,549	固定負債	1,808,052,767	1,955,997,637	△147,944,870
土地	123,485,375	123,485,375	0	設備資金借入金	1,588,032,000	1,732,808,000	△144,776,000
建物	2,904,279,370	3,081,508,919	△177,229,549	リース債務	6,187,317	9,008,529	△2,821,212
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	213,833,450	214,181,108	△347,658
その他の固定資産	280,407,304	308,113,850	△27,706,546	負債の部合計	2,186,237,254	2,330,370,983	△144,133,729
構築物	65,484,600	75,556,437	△10,071,837	純資産の部
車輌運搬具	7,581,312	10,040,822	△2,459,510	基本金	919,100,918	919,100,918	0
器具及び備品	53,663,148	64,536,721	△10,873,573	国庫補助金等特別積立金	1,115,727,760	1,190,998,623	△75,270,893
有形リース資産	3,375,000	5,115,960	△1,740,960	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	1,301,212	2,020,177	△718,965	次期繰越活動増減差額	△428,560,712	△425,708,259	△2,852,453
無形リース資産	5,633,529	7,374,741	△1,741,212	（うち当期活動増減差額）	△2,852,453	△15,767,259	12,914,806
退職給付引当資産	47,755,351	49,449,117	△1,693,766
差入保証金	94,675,057	92,723,154	1,906,903
長期前払費用	938,095	1,251,721	△313,626	純資産の部合計	1,606,267,966	1,684,391,312	△78,123,346
資産の部合計	3,792,505,220	4,014,762,295	△222,257,075	負債及び純資産の部合計	3,792,505,220	4,014,762,295	△222,257,075