自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 1,892,864,504 | 1,889,807,527 | 3,056,977 | |
老人福祉事業収入 | 53,371,268 | 53,439,633 | △68,365 | |||
借入金利息補助金収入 | 7,022,785 | 7,023,114 | △329 | |||
経常経費寄附金収入 | 29,000 | 29,000 | 0 | |||
受取利息配当金収入 | 2,906 | 1,981 | 925 | |||
その他の収入 | 8,133,160 | 8,321,797 | △188,637 | |||
事業活動収入計(1) | 1,961,423,623 | 1,958,623,052 | 2,800,571 | |||
支 出 |
人件費支出 | 1,345,120,579 | 1,354,583,444 | △9,462,865 | ||
事業費支出 | 305,656,336 | 309,794,049 | △4,137,713 | |||
事務費支出 | 245,666,418 | 247,679,130 | △2,012,712 | |||
利用者負担軽減費 | 984,430 | 900,744 | 83,686 | |||
支払利息支出 | 24,004,115 | 24,059,057 | 54,942 | |||
その他の支出 | 4,459,815 | 6,019,942 | △1,560,127 | |||
流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 73,362 | △73,362 | |||
事業活動支出計(2) | 1,925,891,693 | 1,943,109,728 | △17,218,035 | |||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,531,930 | 15,513,324 | 20,018,606 | |||
施 設 整 備 に よ る 収 支 |
||||||
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 144,776,000 | 144,776,000 | 0 | ||
固定資産取得支出 | 26,617,108 | 31,239,524 | △4,622,416 | |||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,821,212 | 2,821,212 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 174,214,320 | 178,836,736 | △4,622,416 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △174,214,320 | △178,836,736 | 4,622,416 | |||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
積立資産取崩収入 | 7,422,677 | 7,027,913 | 394,764 | |
拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
その他の活動による収入 | 254,746 | 313,626 | △58,880 | |||
その他の活動収入計(7) | 8,677,423 | 7,341,539 | 1,335,884 | |||
支 出 |
積立資産支出 | 3,847,316 | 3,847,316 | 0 | ||
拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
その他の活動支出計(8) | 4,847,316 | 3,847,316 | 1,000,000 | |||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,830,107 | 3,494,223 | 335,884 | |||
予備費支出(10) | 0 | 0 | ||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △134,852,283 | △159,829,189 | 24,976,906 | |||
前期末支払資金残高(12) | 497,321,668 | 294,625,896 | 202,695,772 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 362,469,385 | 134,796,707 | 227,672,678 |
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 1,889,807,527 | 1,921,758,099 | △31,950,572 |
老人福祉事業収益 | 53,439,633 | 54,752,012 | △1,312,379 | ||
経常経費寄附金収益 | 29,000 | 10,000 | 19,000 | ||
その他の収益 | 646,076 | 525,800 | 120,276 | ||
サービス活動収益計(1) | 1,943,922,236 | 1,977,045,911 | △33,123,675 | ||
費 用 |
人件費 | 1,368,578,439 | 1,311,105,319 | 57,473,120 | |
事業費 | 309,794,049 | 280,271,133 | 29,522,916 | ||
事務費 | 247,679,130 | 232,887,668 | 14,791,462 | ||
利用者負担軽減額 | 900,744 | 1,207,785 | △307,041 | ||
減価償却費 | 198,353,665 | 210,891,462 | △12,537,797 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | △69,709,531 | △75,270,893 | 5,561,362 | ||
徴収不能額 | 73,362 | 0 | 73,362 | ||
その他の費用 | 646,076 | 482,550 | 163,526 | ||
サービス活動費用計(2) | 2,056,315,934 | 1,961,575,024 | 94,740,910 | ||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △112,393,698 | 15,470,887 | △127,864,585 | ||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 7,023,114 | 7,443,450 | △420,336 |
受取利息配当金収益 | 1,981 | 2,251 | △270 | ||
その他のサービス活動外収益 | 8,321,797 | 3,589,472 | 4,732,325 | ||
サービス活動外収益計(4) | 15,346,892 | 11,035,173 | 4,311,719 | ||
費 用 |
支払利息 | 24,059,057 | 25,817,933 | △1,758,876 | |
その他のサービス活動外費用 | 5,373,866 | 3,540,579 | 1,833,287 | ||
サービス活動外費用計(5) | 29,432,923 | 29,358,512 | 74,411 | ||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △14,086,031 | △18,323,339 | 4,237,308 | ||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | △126,479,729 | △2,852,452 | △123,627,277 | ||
特 別 増 減 の 部 |
費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 1 | 3 |
特別費用計(9) | 4 | 1 | 3 | ||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △1 | △3 | ||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △126,479,729 | △2,852,452 | △123,627,280 | ||
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額(12) | △428,560,712 | △425,708,259 | △2,852,453 | |
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △555,040,445 | △428,560,712 | △126,479,733 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △555,040,445 | △428,560,712 | △126,479,733 |
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | ||
流動資産 | 393,445,633 | 474,333,171 | △80,887,538 | 流動負債 | 457,166,138 | 378,184,487 | 78,981,651 |
現金預金 | 89,286,333 | 164,364,907 | △75,078,574 | 短期運営資金借入金 | 150,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
事業未収金 | 274,285,893 | 279,923,852 | △5,637,959 | 事業未払金 | 63,217,079 | 44,813,373 | 18,403,706 |
未収金 | 25,347,033 | 26,216,382 | △869,349 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 144,776,000 | 144,776,000 | 0 |
未収補助金 | 2,658,704 | 1,624,793 | 1,033,911 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,821,212 | 2,821,212 | 0 |
立替金 | 1,159,402 | 1,174,557 | △15,155 | 未払費用 | 41,689,900 | 40,999,594 | 690,306 |
前払費用 | 90,592 | 283,709 | △193,117 | 預り金 | 40,182 | 90,182 | △50,000 |
仮払金 | 617,676 | 744,971 | △127,295 | 職員預り金 | 3,701,765 | 3,804,126 | △102,361 |
固定資産 | 3,149,484,358 | 3,318,172,049 | △168,687,691 | 賞与引当金 | 50,920,000 | 50,880,000 | 40,000 |
基本財産 | 2,869,201,274 | 3,037,764,745 | △168,563,471 | 固定負債 | 1,675,685,151 | 1,808,052,767 | △132,367,616 |
土地 | 123,485,375 | 123,485,375 | 0 | 設備資金借入金 | 1,443,256,000 | 1,588,032,000 | △144,776,000 |
建物 | 2,735,715,899 | 2,904,279,370 | △168,563,471 | リース債務 | 3,366,105 | 6,187,317 | △2,821,212 |
定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 229,063,046 | 213,833,450 | 15,229,596 |
その他の固定資産 | 280,283,084 | 280,407,304 | △124,220 | 負債の部合計 | 2,132,851,289 | 2,186,237,254 | △53,385,956 |
構築物 | 55,895,405 | 65,484,600 | △9,589,195 | 純資産の部 | |||
車輌運搬具 | 5,219,982 | 7,581,312 | △2,361,330 | 基本金 | 919,100,918 | 919,100,918 | 0 |
器具及び備品 | 62,469,526 | 53,663,148 | 8,806,378 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,046,018,229 | 1,115,727,760 | △69,709,531 |
有形リース資産 | 2,295,000 | 3,375,000 | △1,080,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 8,715,897 | 1,301,212 | 7,414,685 | 次期繰越活動増減差額 | △555,040,445 | △428,560,712 | △126,479,733 |
無形リース資産 | 3,892,317 | 5,633,529 | △1,741,212 | (うち当期活動増減差額) | △126,479,733 | △2,852,453 | △123,627,280 |
退職給付引当資産 | 46,495,431 | 47,755,351 | △1,259,920 | ||||
差入保証金 | 94,675,057 | 94,675,057 | 0 | ||||
長期前払費用 | 624,469 | 938,095 | △313,626 | 純資産の部合計 | 1,410,078,702 | 1,606,267,966 | △196,189,264 |
資産の部合計 | 3,542,929,991 | 3,792,505,220 | △249,575,229 | 負債及び純資産の部合計 | 3,542,929,991 | 3,792,505,220 | △249,575,229 |